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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2018/09/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年12月15日)	485,465,127	485,465,127	16,928	16,928
	2017年 6月末日	445,910,637	―	14,845	―
	7月末日	450,710,064	―	14,951	―
	8月末日	454,831,773	―	15,001	―
	9月末日	464,792,767	―	15,657	―
	10月末日	470,804,109	―	16,508	―
	11月末日	485,228,753	―	16,842	―
	12月末日	498,768,204	―	17,309	―
	2018年 1月末日	521,972,745	―	17,823	―
	2月末日	502,996,695	―	17,014	―
	3月末日	484,579,367	―	16,444	―
	4月末日	500,553,447	―	16,876	―
	5月末日	497,506,893	―	16,635	―
	6月末日	491,872,405	―	16,542	―

開示資料

決算

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