半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 2017年 6月末日 | 445,910,637 | ― | 14,845 | ― | |
| 7月末日 | 450,710,064 | ― | 14,951 | ― | |
| 8月末日 | 454,831,773 | ― | 15,001 | ― | |
| 9月末日 | 464,792,767 | ― | 15,657 | ― | |
| 10月末日 | 470,804,109 | ― | 16,508 | ― | |
| 11月末日 | 485,228,753 | ― | 16,842 | ― | |
| 12月末日 | 498,768,204 | ― | 17,309 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 521,972,745 | ― | 17,823 | ― | |
| 2月末日 | 502,996,695 | ― | 17,014 | ― | |
| 3月末日 | 484,579,367 | ― | 16,444 | ― | |
| 4月末日 | 500,553,447 | ― | 16,876 | ― | |
| 5月末日 | 497,506,893 | ― | 16,635 | ― | |
| 6月末日 | 491,872,405 | ― | 16,542 | ― | |
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