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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年12月17日)	285,084,384	285,084,384	13,066	13,066
第8期	(平成20年12月15日)	184,549,807	184,549,807	7,154	7,154
第9期	(平成21年12月15日)	228,605,474	228,605,474	7,792	7,792
第10期	(平成22年12月15日)	193,176,500	193,176,500	8,291	8,291
第11期	(平成23年12月15日)	178,426,007	178,426,007	6,533	6,533
第12期	(平成24年12月17日)	241,776,706	241,776,706	7,376	7,376
第13期	(平成25年12月16日)	328,135,923	328,135,923	11,174	11,174
第14期	(平成26年12月15日)	364,325,038	364,325,038	12,705	12,705
第15期	(平成27年12月15日)	422,912,811	422,912,811	13,858	13,858
第16期	(平成28年12月15日)	449,792,167	449,792,167	14,318	14,318
	平成27年12月末日	439,928,944	―	14,332	―
	平成28年 1月末日	415,557,007	―	13,346	―
	2月末日	372,061,982	―	12,093	―
	3月末日	394,420,896	―	12,648	―
	4月末日	387,590,330	―	12,515	―
	5月末日	397,927,913	―	12,779	―
	6月末日	372,024,149	―	11,778	―
	7月末日	393,502,733	―	12,326	―
	8月末日	392,948,454	―	12,259	―
	9月末日	394,832,086	―	12,279	―
	10月末日	416,282,364	―	12,836	―
	11月末日	431,646,491	―	13,473	―
	12月末日	436,202,229	―	14,067	―

開示資料

決算

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