有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 500,972,916 | 500,972,916 | 16,504 | 16,504 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 533,317,440 | 533,317,440 | 17,733 | 17,733 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 610,447,344 | 610,447,344 | 21,071 | 21,071 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 587,551,172 | 587,551,172 | 20,220 | 20,220 |
| 2021年12月末日 | 616,515,352 | - | 21,181 | - | |
| 2022年 1月末日 | 576,364,364 | - | 19,642 | - | |
| 2月末日 | 564,332,850 | - | 19,401 | - | |
| 3月末日 | 603,173,557 | - | 20,678 | - | |
| 4月末日 | 583,878,371 | - | 20,012 | - | |
| 5月末日 | 593,511,018 | - | 20,347 | - | |
| 6月末日 | 572,370,408 | - | 19,415 | - | |
| 7月末日 | 585,905,654 | - | 19,865 | - | |
| 8月末日 | 592,905,416 | - | 20,088 | - | |
| 9月末日 | 557,090,949 | - | 18,781 | - | |
| 10月末日 | 593,525,758 | - | 19,820 | - | |
| 11月末日 | 605,549,354 | - | 20,291 | - | |
| 12月末日 | 565,393,440 | - | 19,421 | - | |
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