有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年12月15日) | 228,605,474 | 228,605,474 | 7,792 | 7,792 |
| 第10期 | (2010年12月15日) | 193,176,500 | 193,176,500 | 8,291 | 8,291 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 178,426,007 | 178,426,007 | 6,533 | 6,533 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 241,776,706 | 241,776,706 | 7,376 | 7,376 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 2017年12月末日 | 498,768,204 | ― | 17,309 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 521,972,745 | ― | 17,823 | ― | |
| 2月末日 | 502,996,695 | ― | 17,014 | ― | |
| 3月末日 | 484,579,367 | ― | 16,444 | ― | |
| 4月末日 | 500,553,447 | ― | 16,876 | ― | |
| 5月末日 | 497,506,893 | ― | 16,635 | ― | |
| 6月末日 | 491,872,405 | ― | 16,542 | ― | |
| 7月末日 | 501,954,431 | ― | 16,760 | ― | |
| 8月末日 | 501,553,629 | ― | 16,686 | ― | |
| 9月末日 | 526,073,761 | ― | 17,567 | ― | |
| 10月末日 | 480,180,653 | ― | 15,812 | ― | |
| 11月末日 | 485,463,325 | ― | 15,847 | ― | |
| 12月末日 | 433,577,569 | ― | 14,129 | ― | |
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