有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
【LM・米ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月18日現在 | 当期 平成29年 5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,701,597,532 | 7,193,807,876 | |||
| 未収入金 | 52,498,152 | 26,525,448 | |||
| 流動資産合計 | 8,754,095,684 | 7,220,333,324 | |||
| 資産合計 | 8,754,095,684 | 7,220,333,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,452,994 | 6,950,379 | |||
| 未払解約金 | 52,498,152 | 26,525,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,702 | 259,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,660,509 | 5,584,564 | |||
| その他未払費用 | 217,676 | 203,097 | |||
| 流動負債合計 | 66,140,033 | 39,523,236 | |||
| 負債合計 | 66,140,033 | 39,523,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,075,706,358 | 9,929,113,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,387,750,707 | △2,748,303,681 | |||
| (分配準備積立金) | 201,830,758 | 157,070,748 | |||
| 元本等合計 | 8,687,955,651 | 7,180,810,088 | |||
| 純資産合計 | 8,687,955,651 | 7,180,810,088 | |||
| 負債純資産合計 | 8,754,095,684 | 7,220,333,324 | |||
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