有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
【LM・米ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月18日現在 | 当期 平成28年 5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,334,939,587 | 10,476,223,368 | |||
| 未収入金 | 31,886,679 | 7,794,224 | |||
| 流動資産合計 | 11,366,826,266 | 10,484,017,592 | |||
| 資産合計 | 11,366,826,266 | 10,484,017,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,902,536 | 10,388,698 | |||
| 未払解約金 | 31,886,679 | 7,794,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,305 | 376,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,863,033 | 5,641,841 | |||
| その他未払費用 | 192,031 | 187,337 | |||
| 流動負債合計 | 46,230,584 | 24,388,224 | |||
| 負債合計 | 46,230,584 | 24,388,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,146,481,059 | 14,840,998,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,825,885,377 | △4,381,368,824 | |||
| (分配準備積立金) | 202,250,274 | 159,421,474 | |||
| 元本等合計 | 11,320,595,682 | 10,459,629,368 | |||
| 純資産合計 | 11,320,595,682 | 10,459,629,368 | |||
| 負債純資産合計 | 11,366,826,266 | 10,484,017,592 | |||
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