有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,773,430,584 | 5,854,415,878 |
| 未収入金 | 19,863,060 | 685,054 |
| 流動資産合計 | 5,793,293,644 | 5,855,100,932 |
| 資産合計 | 5,793,293,644 | 5,855,100,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,141,863 | 6,853,910 |
| 未払解約金 | 19,863,060 | 685,054 |
| 未払受託者報酬 | 230,879 | 224,017 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,881 | 4,816,375 |
| その他未払費用 | 171,835 | 166,800 |
| 流動負債合計 | 32,371,518 | 12,746,156 |
| 負債合計 | 32,371,518 | 12,746,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,951,552,717 | 5,711,592,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,630,591 | 130,762,393 |
| (分配準備積立金) | 1,276,442,886 | 1,511,222,506 |
| 元本等合計 | 5,760,922,126 | 5,842,354,776 |
| 純資産合計 | 5,760,922,126 | 5,842,354,776 |
| 負債純資産合計 | 5,793,293,644 | 5,855,100,932 |
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