有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月18日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,193,807,876 | 13,490,705,408 |
| 未収入金 | 26,525,448 | 157,437,631 |
| 流動資産合計 | 7,220,333,324 | 13,648,143,039 |
| 資産合計 | 7,220,333,324 | 13,648,143,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,950,379 | 12,925,603 |
| 未払解約金 | 26,525,448 | 157,437,631 |
| 未払受託者報酬 | 259,748 | 549,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,584,564 | 11,804,058 |
| その他未払費用 | 203,097 | 188,460 |
| 流動負債合計 | 39,523,236 | 182,904,779 |
| 負債合計 | 39,523,236 | 182,904,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,929,113,769 | 18,465,148,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,748,303,681 | △4,999,909,850 |
| (分配準備積立金) | 157,070,748 | 75,547,780 |
| 元本等合計 | 7,180,810,088 | 13,465,238,260 |
| 純資産合計 | 7,180,810,088 | 13,465,238,260 |
| 負債純資産合計 | 7,220,333,324 | 13,648,143,039 |
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