有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/05/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月20日現在 | 当期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,854,415,878 | 5,788,383,303 |
| 未収入金 | 685,054 | 1,197,049 |
| 流動資産合計 | 5,855,100,932 | 5,789,580,352 |
| 資産合計 | 5,855,100,932 | 5,789,580,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,853,910 | 6,733,975 |
| 未払解約金 | 685,054 | 1,197,049 |
| 未払受託者報酬 | 224,017 | 214,421 |
| 未払委託者報酬 | 4,816,375 | 4,610,003 |
| その他未払費用 | 166,800 | 167,383 |
| 流動負債合計 | 12,746,156 | 12,922,831 |
| 負債合計 | 12,746,156 | 12,922,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,711,592,383 | 5,611,646,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,762,393 | 165,011,518 |
| (分配準備積立金) | 1,511,222,506 | 1,615,672,668 |
| 元本等合計 | 5,842,354,776 | 5,776,657,521 |
| 純資産合計 | 5,842,354,776 | 5,776,657,521 |
| 負債純資産合計 | 5,855,100,932 | 5,789,580,352 |
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