有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月18日現在 | 当期 2021年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,266,312,166 | 7,019,934,956 |
| 未収入金 | 6,989,777 | 17,554,639 |
| 流動資産合計 | 8,273,301,943 | 7,037,489,595 |
| 資産合計 | 8,273,301,943 | 7,037,489,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,099,311 | 6,634,544 |
| 未払解約金 | 6,989,777 | 17,554,639 |
| 未払受託者報酬 | 289,305 | 268,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,893,044 | 2,687,691 |
| その他未払費用 | 182,723 | 173,733 |
| 流動負債合計 | 18,454,160 | 27,319,375 |
| 負債合計 | 18,454,160 | 27,319,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,570,445,065 | 9,477,921,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,315,597,282 | △2,467,750,831 |
| (分配準備積立金) | 120,054,743 | 79,433,890 |
| 元本等合計 | 8,254,847,783 | 7,010,170,220 |
| 純資産合計 | 8,254,847,783 | 7,010,170,220 |
| 負債純資産合計 | 8,273,301,943 | 7,037,489,595 |
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