有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
【LM・米ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月18日現在 | 当期 平成28年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,476,223,368 | 8,701,597,532 | |||
| 未収入金 | 7,794,224 | 52,498,152 | |||
| 流動資産合計 | 10,484,017,592 | 8,754,095,684 | |||
| 資産合計 | 10,484,017,592 | 8,754,095,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,388,698 | 8,452,994 | |||
| 未払解約金 | 7,794,224 | 52,498,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,124 | 310,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,641,841 | 4,660,509 | |||
| その他未払費用 | 187,337 | 217,676 | |||
| 流動負債合計 | 24,388,224 | 66,140,033 | |||
| 負債合計 | 24,388,224 | 66,140,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,840,998,192 | 12,075,706,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,381,368,824 | △3,387,750,707 | |||
| (分配準備積立金) | 159,421,474 | 201,830,758 | |||
| 元本等合計 | 10,459,629,368 | 8,687,955,651 | |||
| 純資産合計 | 10,459,629,368 | 8,687,955,651 | |||
| 負債純資産合計 | 10,484,017,592 | 8,754,095,684 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
