有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
【LM・米ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月18日現在 | 当期 平成26年 5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,318,520,603 | 8,194,249,043 | |||
| 未収入金 | 34,460,713 | 5,511,349 | |||
| 流動資産合計 | 9,352,981,316 | 8,199,760,392 | |||
| 資産合計 | 9,352,981,316 | 8,199,760,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,436,395 | 20,551,225 | |||
| 未払解約金 | 34,460,713 | 5,511,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 327,835 | 301,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,278,327 | 3,010,780 | |||
| その他未払費用 | 184,253 | 154,808 | |||
| 流動負債合計 | 61,687,523 | 29,529,241 | |||
| 負債合計 | 61,687,523 | 29,529,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,786,114,961 | 12,088,956,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,494,821,168 | △3,918,725,155 | |||
| 元本等合計 | 9,291,293,793 | 8,170,231,151 | |||
| 純資産合計 | 9,291,293,793 | 8,170,231,151 | |||
| 負債純資産合計 | 9,352,981,316 | 8,199,760,392 | |||
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