有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/05/20-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月19日現在 | 当期 2025年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,183,407,363 | 5,401,051,835 |
| 未収入金 | 1,494,659 | 4,139,821 |
| 流動資産合計 | 5,184,902,022 | 5,405,191,656 |
| 資産合計 | 5,184,902,022 | 5,405,191,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,343,273 | 6,099,488 |
| 未払解約金 | 1,494,659 | 4,139,821 |
| 未払受託者報酬 | 193,144 | 186,786 |
| 未払委託者報酬 | 4,152,583 | 4,015,874 |
| その他未払費用 | 189,986 | 180,518 |
| 流動負債合計 | 12,373,645 | 14,622,487 |
| 負債合計 | 12,373,645 | 14,622,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,286,061,191 | 5,082,906,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,532,814 | 307,662,398 |
| (分配準備積立金) | 1,573,264,586 | 1,569,946,561 |
| 元本等合計 | 5,172,528,377 | 5,390,569,169 |
| 純資産合計 | 5,172,528,377 | 5,390,569,169 |
| 負債純資産合計 | 5,184,902,022 | 5,405,191,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
