有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/05/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月18日現在 | 当期 2022年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,450,579,628 | 6,048,587,029 |
| 未収入金 | 40,906,003 | 7,863,798 |
| 流動資産合計 | 6,491,485,631 | 6,056,450,827 |
| 資産合計 | 6,491,485,631 | 6,056,450,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,482,825 | 8,192,950 |
| 未払解約金 | 40,906,003 | 7,863,798 |
| 未払受託者報酬 | 236,892 | 238,541 |
| 未払委託者報酬 | 5,093,161 | 5,128,637 |
| その他未払費用 | 171,100 | 171,932 |
| 流動負債合計 | 51,889,981 | 21,595,858 |
| 負債合計 | 51,889,981 | 21,595,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,832,607,904 | 6,827,458,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,393,012,254 | △792,603,968 |
| (分配準備積立金) | 694,629,221 | 1,292,462,937 |
| 元本等合計 | 6,439,595,650 | 6,034,854,969 |
| 純資産合計 | 6,439,595,650 | 6,034,854,969 |
| 負債純資産合計 | 6,491,485,631 | 6,056,450,827 |
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