有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,490,705,408 | 16,751,077,183 |
| 未収入金 | 157,437,631 | 5,295,866 |
| 流動資産合計 | 13,648,143,039 | 16,756,373,049 |
| 資産合計 | 13,648,143,039 | 16,756,373,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,925,603 | 16,282,350 |
| 未払解約金 | 157,437,631 | 5,295,866 |
| 未払受託者報酬 | 549,027 | 585,371 |
| 未払委託者報酬 | 11,804,058 | 12,585,491 |
| その他未払費用 | 188,460 | 183,822 |
| 流動負債合計 | 182,904,779 | 34,932,900 |
| 負債合計 | 182,904,779 | 34,932,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,465,148,110 | 23,260,500,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,999,909,850 | △6,539,059,895 |
| (分配準備積立金) | 75,547,780 | 72,380,585 |
| 元本等合計 | 13,465,238,260 | 16,721,440,149 |
| 純資産合計 | 13,465,238,260 | 16,721,440,149 |
| 負債純資産合計 | 13,648,143,039 | 16,756,373,049 |
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