有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月18日現在 | 当期 2018年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,751,077,183 | 12,214,317,098 |
| 未収入金 | 5,295,866 | 52,706,444 |
| 流動資産合計 | 16,756,373,049 | 12,267,023,542 |
| 資産合計 | 16,756,373,049 | 12,267,023,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,282,350 | 11,672,561 |
| 未払解約金 | 5,295,866 | 52,706,444 |
| 未払受託者報酬 | 585,371 | 474,821 |
| 未払委託者報酬 | 12,585,491 | 10,208,591 |
| その他未払費用 | 183,822 | 215,696 |
| 流動負債合計 | 34,932,900 | 75,278,113 |
| 負債合計 | 34,932,900 | 75,278,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,260,500,044 | 16,675,087,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,539,059,895 | △4,483,341,929 |
| (分配準備積立金) | 72,380,585 | 98,770,726 |
| 元本等合計 | 16,721,440,149 | 12,191,745,429 |
| 純資産合計 | 16,721,440,149 | 12,191,745,429 |
| 負債純資産合計 | 16,756,373,049 | 12,267,023,542 |
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