有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月18日現在 | 当期 2025年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,788,383,303 | 5,183,407,363 |
| 未収入金 | 1,197,049 | 1,494,659 |
| 流動資産合計 | 5,789,580,352 | 5,184,902,022 |
| 資産合計 | 5,789,580,352 | 5,184,902,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,733,975 | 6,343,273 |
| 未払解約金 | 1,197,049 | 1,494,659 |
| 未払受託者報酬 | 214,421 | 193,144 |
| 未払委託者報酬 | 4,610,003 | 4,152,583 |
| その他未払費用 | 167,383 | 189,986 |
| 流動負債合計 | 12,922,831 | 12,373,645 |
| 負債合計 | 12,922,831 | 12,373,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,611,646,003 | 5,286,061,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,011,518 | △113,532,814 |
| (分配準備積立金) | 1,615,672,668 | 1,573,264,586 |
| 元本等合計 | 5,776,657,521 | 5,172,528,377 |
| 純資産合計 | 5,776,657,521 | 5,172,528,377 |
| 負債純資産合計 | 5,789,580,352 | 5,184,902,022 |
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