有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月18日現在 | 当期 2020年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,242,668,158 | 8,780,420,487 |
| 未収入金 | 2,934,175 | 20,818,130 |
| 流動資産合計 | 9,245,602,333 | 8,801,238,617 |
| 資産合計 | 9,245,602,333 | 8,801,238,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,254,792 | 8,988,997 |
| 未払解約金 | 2,934,175 | 20,818,130 |
| 未払受託者報酬 | 311,802 | 320,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,703,758 | 3,202,374 |
| その他未払費用 | 180,691 | 191,606 |
| 流動負債合計 | 19,385,218 | 33,521,345 |
| 負債合計 | 19,385,218 | 33,521,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,221,132,748 | 12,841,425,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,994,915,633 | △4,073,708,236 |
| (分配準備積立金) | 175,467,793 | 153,871,790 |
| 元本等合計 | 9,226,217,115 | 8,767,717,272 |
| 純資産合計 | 9,226,217,115 | 8,767,717,272 |
| 負債純資産合計 | 9,245,602,333 | 8,801,238,617 |
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