有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月20日現在 | 当期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,897,625,602 | 10,244,112,184 |
| 未収入金 | 25,525,298 | 60,163,324 |
| 流動資産合計 | 10,923,150,900 | 10,304,275,508 |
| 資産合計 | 10,923,150,900 | 10,304,275,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,589,727 | 10,042,237 |
| 未払解約金 | 25,525,298 | 60,163,324 |
| 未払受託者報酬 | 417,188 | 385,180 |
| 未払委託者報酬 | 8,969,511 | 8,281,334 |
| その他未払費用 | 220,890 | 200,051 |
| 流動負債合計 | 45,722,614 | 79,072,126 |
| 負債合計 | 45,722,614 | 79,072,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,128,182,089 | 14,346,053,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,250,753,803 | △4,120,850,367 |
| (分配準備積立金) | 143,249,991 | 173,549,191 |
| 元本等合計 | 10,877,428,286 | 10,225,203,382 |
| 純資産合計 | 10,877,428,286 | 10,225,203,382 |
| 負債純資産合計 | 10,923,150,900 | 10,304,275,508 |
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