- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/11/19-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月18日現在 | 当期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,401,051,835 | 5,174,505,666 |
| 未収入金 | 4,139,821 | 121,660,197 |
| 流動資産合計 | 5,405,191,656 | 5,296,165,863 |
| 資産合計 | 5,405,191,656 | 5,296,165,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,099,488 | 5,677,141 |
| 未払解約金 | 4,139,821 | 121,660,197 |
| 未払受託者報酬 | 186,786 | 177,603 |
| 未払委託者報酬 | 4,015,874 | 3,818,448 |
| その他未払費用 | 180,518 | 169,976 |
| 流動負債合計 | 14,622,487 | 131,503,365 |
| 負債合計 | 14,622,487 | 131,503,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,082,906,771 | 4,730,951,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,662,398 | 433,711,190 |
| (分配準備積立金) | 1,569,946,561 | 1,560,196,599 |
| 元本等合計 | 5,390,569,169 | 5,164,662,498 |
| 純資産合計 | 5,390,569,169 | 5,164,662,498 |
| 負債純資産合計 | 5,405,191,656 | 5,296,165,863 |
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