有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月18日現在 | 当期 2021年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,780,420,487 | 8,266,312,166 |
| 未収入金 | 20,818,130 | 6,989,777 |
| 流動資産合計 | 8,801,238,617 | 8,273,301,943 |
| 資産合計 | 8,801,238,617 | 8,273,301,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,988,997 | 8,099,311 |
| 未払解約金 | 20,818,130 | 6,989,777 |
| 未払受託者報酬 | 320,238 | 289,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,374 | 2,893,044 |
| その他未払費用 | 191,606 | 182,723 |
| 流動負債合計 | 33,521,345 | 18,454,160 |
| 負債合計 | 33,521,345 | 18,454,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,841,425,508 | 11,570,445,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,073,708,236 | △3,315,597,282 |
| (分配準備積立金) | 153,871,790 | 120,054,743 |
| 元本等合計 | 8,767,717,272 | 8,254,847,783 |
| 純資産合計 | 8,767,717,272 | 8,254,847,783 |
| 負債純資産合計 | 8,801,238,617 | 8,273,301,943 |
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