有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
【LM・米ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月19日現在 | 当期 平成26年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,194,249,043 | 8,256,194,890 | |||
| 未収入金 | 5,511,349 | 151,496,862 | |||
| 流動資産合計 | 8,199,760,392 | 8,407,691,752 | |||
| 資産合計 | 8,199,760,392 | 8,407,691,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,551,225 | 7,522,101 | |||
| 未払解約金 | 5,511,349 | 151,496,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,079 | 283,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,010,780 | 2,836,234 | |||
| その他未払費用 | 154,808 | 175,887 | |||
| 流動負債合計 | 29,529,241 | 162,314,708 | |||
| 負債合計 | 29,529,241 | 162,314,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,088,956,306 | 10,745,859,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,918,725,155 | △2,500,482,435 | |||
| (分配準備積立金) | - | 412,195 | |||
| 元本等合計 | 8,170,231,151 | 8,245,377,044 | |||
| 純資産合計 | 8,170,231,151 | 8,245,377,044 | |||
| 負債純資産合計 | 8,199,760,392 | 8,407,691,752 | |||
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