有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月10日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,560,131 | 27,018,117 |
| 親投資信託受益証券 | 14,882,716,683 | 13,706,931,352 |
| 未収入金 | 85,593,000 | 74,512,000 |
| 流動資産合計 | 15,014,869,814 | 13,808,461,469 |
| 資産合計 | 15,014,869,814 | 13,808,461,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,261,325 | 41,056,125 |
| 未払解約金 | 19,924,968 | 18,589,191 |
| 未払受託者報酬 | 625,950 | 551,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,015,302 | 8,828,080 |
| その他未払費用 | 59,451 | 52,401 |
| 流動負債合計 | 77,886,996 | 69,077,545 |
| 負債合計 | 77,886,996 | 69,077,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,904,530,000 | ※1 16,422,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,967,547,182 | ※2 △2,683,066,076 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,936,982,818 | 13,739,383,924 |
| 純資産合計 | 14,936,982,818 | 13,739,383,924 |
| 負債純資産合計 | 15,014,869,814 | 13,808,461,469 |
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