有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月10日現在 | 当期 令和2年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,415,559 | 24,651,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,756,210,615 | 4,631,067,023 |
| 派生商品評価勘定 | 22,800,920 | 77,444,544 |
| 未収入金 | 9,254,000 | 14,799,793 |
| 流動資産合計 | 4,807,681,094 | 4,747,962,548 |
| 資産合計 | 4,807,681,094 | 4,747,962,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,668,095 | 50,687,459 |
| 未払金 | - | 9,911,842 |
| 未払収益分配金 | 5,929,410 | 5,702,710 |
| 未払解約金 | 4,056,505 | 4,925,392 |
| 未払受託者報酬 | 197,042 | 205,780 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,815 | 3,292,574 |
| その他未払費用 | 13,859 | 13,732 |
| 流動負債合計 | 36,017,726 | 74,739,489 |
| 負債合計 | 36,017,726 | 74,739,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,410,000 | 5,702,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,157,746,632 | △1,029,486,941 |
| (分配準備積立金) | 104,088,562 | 110,885,498 |
| 元本等合計 | 4,771,663,368 | 4,673,223,059 |
| 純資産合計 | 4,771,663,368 | 4,673,223,059 |
| 負債純資産合計 | 4,807,681,094 | 4,747,962,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
