有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月10日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,848,195 | 32,878,535 |
| 親投資信託受益証券 | 6,518,705,808 | 6,223,915,309 |
| 派生商品評価勘定 | 46,406,011 | 7,824,182 |
| 未収入金 | 15,656,000 | 4,521,000 |
| 流動資産合計 | 6,601,616,014 | 6,269,139,026 |
| 資産合計 | 6,601,616,014 | 6,269,139,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,463,807 | 20,707,905 |
| 未払金 | 1,212,705 | - |
| 未払収益分配金 | 8,258,540 | 7,667,530 |
| 未払解約金 | 1,577,200 | 4,306,690 |
| 未払受託者報酬 | 270,829 | 296,023 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,374 | 4,736,497 |
| その他未払費用 | 21,654 | 23,666 |
| 流動負債合計 | 46,138,109 | 37,738,311 |
| 負債合計 | 46,138,109 | 37,738,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,258,540,000 | ※1 7,667,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,703,062,095 | ※2 △1,436,129,285 |
| (分配準備積立金) | 116,548,619 | 111,174,170 |
| 元本等合計 | 6,555,477,905 | 6,231,400,715 |
| 純資産合計 | 6,555,477,905 | 6,231,400,715 |
| 負債純資産合計 | 6,601,616,014 | 6,269,139,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
