有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,855,669 | 10,711,345 |
| 親投資信託受益証券 | 3,452,439,394 | 3,464,459,516 |
| 派生商品評価勘定 | 3,502,722 | 8,921,975 |
| 未収入金 | 16,034,085 | 10,586,281 |
| 流動資産合計 | 3,490,831,870 | 3,494,679,117 |
| 資産合計 | 3,490,831,870 | 3,494,679,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,486,094 | 9,703,027 |
| 未払金 | 18,724,003 | 3,319,701 |
| 未払収益分配金 | 2,088,565 | 2,006,105 |
| 未払解約金 | - | 2,440,080 |
| 未払受託者報酬 | 171,714 | 141,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,548 | 2,270,373 |
| その他未払費用 | 11,284 | 9,323 |
| 流動負債合計 | 26,229,208 | 19,890,502 |
| 負債合計 | 26,229,208 | 19,890,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,177,130,000 | 4,012,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △712,527,338 | △537,421,385 |
| (分配準備積立金) | 94,383,691 | 111,577,090 |
| 元本等合計 | 3,464,602,662 | 3,474,788,615 |
| 純資産合計 | 3,464,602,662 | 3,474,788,615 |
| 負債純資産合計 | 3,490,831,870 | 3,494,679,117 |
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