有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月10日現在 | 当 期 平成28年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,577,246 | - |
| コール・ローン | 1,990,602 | 30,642,354 |
| 親投資信託受益証券 | 7,733,137,335 | 6,756,515,887 |
| 派生商品評価勘定 | 24,620,903 | 47,304,899 |
| 未収入金 | 22,435,000 | 34,946,000 |
| 流動資産合計 | 7,800,761,086 | 6,869,409,140 |
| 資産合計 | 7,800,761,086 | 6,869,409,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,718,999 | 26,784,698 |
| 未払金 | - | 4,904,780 |
| 未払収益分配金 | 9,296,030 | 8,860,870 |
| 未払解約金 | 6,084,330 | 19,030,749 |
| 未払受託者報酬 | 334,531 | 333,859 |
| 未払委託者報酬 | 5,352,500 | 5,341,802 |
| その他未払費用 | 31,770 | 26,691 |
| 流動負債合計 | 71,818,160 | 65,283,449 |
| 負債合計 | 71,818,160 | 65,283,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,296,030,000 | ※1 8,860,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,567,087,074 | ※2 △2,056,744,309 |
| (分配準備積立金) | 114,206,549 | 121,233,797 |
| 元本等合計 | 7,728,942,926 | 6,804,125,691 |
| 純資産合計 | 7,728,942,926 | 6,804,125,691 |
| 負債純資産合計 | 7,800,761,086 | 6,869,409,140 |
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