有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月10日現在 | 当 期 平成28年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,577,246 |
| コール・ローン | 20,669,357 | 1,990,602 |
| 親投資信託受益証券 | 8,693,579,152 | 7,733,137,335 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,620,903 |
| 未収入金 | 27,659,000 | 22,435,000 |
| 流動資産合計 | 8,741,907,509 | 7,800,761,086 |
| 資産合計 | 8,741,907,509 | 7,800,761,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,718,999 |
| 未払収益分配金 | 9,927,290 | 9,296,030 |
| 未払解約金 | 9,280,017 | 6,084,330 |
| 未払受託者報酬 | 409,745 | 334,531 |
| 未払委託者報酬 | 6,556,075 | 5,352,500 |
| その他未払費用 | 38,917 | 31,770 |
| 流動負債合計 | 26,212,044 | 71,818,160 |
| 負債合計 | 26,212,044 | 71,818,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,927,290,000 | ※1 9,296,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,211,594,535 | ※2 △1,567,087,074 |
| (分配準備積立金) | 78,922,291 | 114,206,549 |
| 元本等合計 | 8,715,695,465 | 7,728,942,926 |
| 純資産合計 | 8,715,695,465 | 7,728,942,926 |
| 負債純資産合計 | 8,741,907,509 | 7,800,761,086 |
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