有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月10日現在 | 当期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,147,892 | 11,613,910 |
| 親投資信託受益証券 | 3,795,153,390 | 3,856,264,175 |
| 派生商品評価勘定 | 11,963,370 | 17,139,631 |
| 未収入金 | 20,753,964 | 37,026,593 |
| 流動資産合計 | 3,851,018,616 | 3,922,044,309 |
| 資産合計 | 3,851,018,616 | 3,922,044,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,725,398 | 18,538,584 |
| 未払金 | 16,415,409 | 23,221,145 |
| 未払収益分配金 | 4,783,720 | 2,307,270 |
| 未払解約金 | 644,841 | 569,031 |
| 未払受託者報酬 | 162,684 | 190,553 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,027 | 3,048,968 |
| その他未払費用 | 10,694 | 12,521 |
| 流動負債合計 | 36,345,773 | 47,888,072 |
| 負債合計 | 36,345,773 | 47,888,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,783,720,000 | 4,614,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △969,047,157 | △740,383,763 |
| (分配準備積立金) | 61,903,455 | 68,983,449 |
| 元本等合計 | 3,814,672,843 | 3,874,156,237 |
| 純資産合計 | 3,814,672,843 | 3,874,156,237 |
| 負債純資産合計 | 3,851,018,616 | 3,922,044,309 |
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