有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月12日現在 | 当期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,613,910 | 10,845,346 |
| 親投資信託受益証券 | 3,856,264,175 | 3,484,590,760 |
| 派生商品評価勘定 | 17,139,631 | 3,014,605 |
| 未収入金 | 37,026,593 | 11,497,615 |
| 流動資産合計 | 3,922,044,309 | 3,509,948,326 |
| 資産合計 | 3,922,044,309 | 3,509,948,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,538,584 | 5,572,634 |
| 未払金 | 23,221,145 | 6,487,382 |
| 未払収益分配金 | 2,307,270 | 2,245,165 |
| 未払解約金 | 569,031 | 7,800 |
| 未払受託者報酬 | 190,553 | 147,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,968 | 2,360,120 |
| その他未払費用 | 12,521 | 9,692 |
| 流動負債合計 | 47,888,072 | 16,830,294 |
| 負債合計 | 47,888,072 | 16,830,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,614,540,000 | 4,490,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △740,383,763 | △997,211,968 |
| (分配準備積立金) | 68,983,449 | 75,994,352 |
| 元本等合計 | 3,874,156,237 | 3,493,118,032 |
| 純資産合計 | 3,874,156,237 | 3,493,118,032 |
| 負債純資産合計 | 3,922,044,309 | 3,509,948,326 |
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