有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年3月12日現在 | 当 期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,683,852 | 27,543,763 |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,245,334 | 5,310,324,939 |
| 派生商品評価勘定 | 19,550,064 | 10,057,211 |
| 未収入金 | 13,640,000 | 3,070,000 |
| 流動資産合計 | 5,591,119,250 | 5,350,995,913 |
| 資産合計 | 5,591,119,250 | 5,350,995,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,301,010 | 9,775,811 |
| 未払収益分配金 | 7,068,820 | 6,786,560 |
| 未払解約金 | 1,571,400 | 2,922,160 |
| 未払受託者報酬 | 222,801 | 246,712 |
| 未払委託者報酬 | 3,564,930 | 3,947,478 |
| その他未払費用 | 17,811 | 18,239 |
| 流動負債合計 | 23,746,772 | 23,696,960 |
| 負債合計 | 23,746,772 | 23,696,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,068,820,000 | ※1 6,786,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,501,447,522 | ※2 △1,459,261,047 |
| (分配準備積立金) | 102,624,651 | 94,458,333 |
| 元本等合計 | 5,567,372,478 | 5,327,298,953 |
| 純資産合計 | 5,567,372,478 | 5,327,298,953 |
| 負債純資産合計 | 5,591,119,250 | 5,350,995,913 |
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