有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,642,354 | 20,848,195 |
| 親投資信託受益証券 | 6,756,515,887 | 6,518,705,808 |
| 派生商品評価勘定 | 47,304,899 | 46,406,011 |
| 未収入金 | 34,946,000 | 15,656,000 |
| 流動資産合計 | 6,869,409,140 | 6,601,616,014 |
| 資産合計 | 6,869,409,140 | 6,601,616,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,784,698 | 30,463,807 |
| 未払金 | 4,904,780 | 1,212,705 |
| 未払収益分配金 | 8,860,870 | 8,258,540 |
| 未払解約金 | 19,030,749 | 1,577,200 |
| 未払受託者報酬 | 333,859 | 270,829 |
| 未払委託者報酬 | 5,341,802 | 4,333,374 |
| その他未払費用 | 26,691 | 21,654 |
| 流動負債合計 | 65,283,449 | 46,138,109 |
| 負債合計 | 65,283,449 | 46,138,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,860,870,000 | ※1 8,258,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,056,744,309 | ※2 △1,703,062,095 |
| (分配準備積立金) | 121,233,797 | 116,548,619 |
| 元本等合計 | 6,804,125,691 | 6,555,477,905 |
| 純資産合計 | 6,804,125,691 | 6,555,477,905 |
| 負債純資産合計 | 6,869,409,140 | 6,601,616,014 |
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