有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月10日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,167,712 | 25,401,884 |
| 親投資信託受益証券 | 3,306,315,551 | 3,134,832,345 |
| 派生商品評価勘定 | 6,498,192 | 4,234,234 |
| 未収入金 | 11,059,198 | 9,152,709 |
| 流動資産合計 | 3,336,040,653 | 3,173,621,172 |
| 資産合計 | 3,336,040,653 | 3,173,621,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,604,915 | 5,636,158 |
| 未払金 | 6,650,488 | 1,729,613 |
| 未払収益分配金 | 1,905,220 | 1,828,300 |
| 未払解約金 | 2,154,128 | 4,104,980 |
| 未払受託者報酬 | 141,360 | 135,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,797 | 2,169,612 |
| その他未払費用 | 9,289 | 8,904 |
| 流動負債合計 | 18,727,197 | 15,613,166 |
| 負債合計 | 18,727,197 | 15,613,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,810,440,000 | 3,656,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,126,544 | △498,591,994 |
| (分配準備積立金) | 130,567,996 | 148,946,662 |
| 元本等合計 | 3,317,313,456 | 3,158,008,006 |
| 純資産合計 | 3,317,313,456 | 3,158,008,006 |
| 負債純資産合計 | 3,336,040,653 | 3,173,621,172 |
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