有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,018,117 | 17,227,895 |
| 親投資信託受益証券 | 13,706,931,352 | 12,513,205,363 |
| 未収入金 | 74,512,000 | 76,545,000 |
| 流動資産合計 | 13,808,461,469 | 12,606,978,258 |
| 資産合計 | 13,808,461,469 | 12,606,978,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,056,125 | 37,342,950 |
| 未払解約金 | 18,589,191 | 27,077,741 |
| 未払受託者報酬 | 551,748 | 558,053 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,080 | 8,928,949 |
| その他未払費用 | 52,401 | 52,999 |
| 流動負債合計 | 69,077,545 | 73,960,692 |
| 負債合計 | 69,077,545 | 73,960,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,422,450,000 | ※1 14,937,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,683,066,076 | ※2 △2,404,162,434 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,739,383,924 | 12,533,017,566 |
| 純資産合計 | 13,739,383,924 | 12,533,017,566 |
| 負債純資産合計 | 13,808,461,469 | 12,606,978,258 |
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