有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月10日現在 | 当期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,404,867 | 6,911,058 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,008,588 | 3,296,503,154 |
| 派生商品評価勘定 | 2,178,102 | 8,114,983 |
| 未収入金 | 9,990,200 | 6,975,546 |
| 流動資産合計 | 3,188,581,757 | 3,318,504,741 |
| 資産合計 | 3,188,581,757 | 3,318,504,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,298,778 | 4,954,468 |
| 未払金 | 1,646,304 | 4,896,013 |
| 未払収益分配金 | 1,749,115 | 1,687,845 |
| 未払解約金 | 4,046,515 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,610 | 139,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,854 | 2,226,515 |
| その他未払費用 | 9,106 | 9,140 |
| 流動負債合計 | 13,106,282 | 13,913,130 |
| 負債合計 | 13,106,282 | 13,913,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,498,230,000 | 3,375,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △322,754,525 | △71,098,389 |
| (分配準備積立金) | 172,590,340 | 206,511,119 |
| 元本等合計 | 3,175,475,475 | 3,304,591,611 |
| 純資産合計 | 3,175,475,475 | 3,304,591,611 |
| 負債純資産合計 | 3,188,581,757 | 3,318,504,741 |
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