有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年9月10日現在 | 当 期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,543,763 | 24,697,487 |
| 親投資信託受益証券 | 5,310,324,939 | 4,839,221,913 |
| 派生商品評価勘定 | 10,057,211 | 7,464,822 |
| 未収入金 | 3,070,000 | 415,000 |
| 流動資産合計 | 5,350,995,913 | 4,871,799,222 |
| 資産合計 | 5,350,995,913 | 4,871,799,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,775,811 | 7,094,478 |
| 未払金 | - | 3,916,886 |
| 未払収益分配金 | 6,786,560 | 6,180,850 |
| 未払解約金 | 2,922,160 | 394,650 |
| 未払受託者報酬 | 246,712 | 199,317 |
| 未払委託者報酬 | 3,947,478 | 3,189,235 |
| その他未払費用 | 18,239 | 14,020 |
| 流動負債合計 | 23,696,960 | 20,989,436 |
| 負債合計 | 23,696,960 | 20,989,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,786,560,000 | ※1 6,180,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,459,261,047 | ※2 △1,330,040,214 |
| (分配準備積立金) | 94,458,333 | 92,229,971 |
| 元本等合計 | 5,327,298,953 | 4,850,809,786 |
| 純資産合計 | 5,327,298,953 | 4,850,809,786 |
| 負債純資産合計 | 5,350,995,913 | 4,871,799,222 |
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