有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年3月11日現在 | 当 期 令和1年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,697,487 | 19,415,559 |
| 親投資信託受益証券 | 4,839,221,913 | 4,756,210,615 |
| 派生商品評価勘定 | 7,464,822 | 22,800,920 |
| 未収入金 | 415,000 | 9,254,000 |
| 流動資産合計 | 4,871,799,222 | 4,807,681,094 |
| 資産合計 | 4,871,799,222 | 4,807,681,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,094,478 | 22,668,095 |
| 未払金 | 3,916,886 | - |
| 未払収益分配金 | 6,180,850 | 5,929,410 |
| 未払解約金 | 394,650 | 4,056,505 |
| 未払受託者報酬 | 199,317 | 197,042 |
| 未払委託者報酬 | 3,189,235 | 3,152,815 |
| その他未払費用 | 14,020 | 13,859 |
| 流動負債合計 | 20,989,436 | 36,017,726 |
| 負債合計 | 20,989,436 | 36,017,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,180,850,000 | ※1 5,929,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,330,040,214 | ※2 △1,157,746,632 |
| (分配準備積立金) | 92,229,971 | 104,088,562 |
| 元本等合計 | 4,850,809,786 | 4,771,663,368 |
| 純資産合計 | 4,850,809,786 | 4,771,663,368 |
| 負債純資産合計 | 4,871,799,222 | 4,807,681,094 |
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