有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月10日現在 | 当 期 平成27年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,453,524 | 20,669,357 |
| 親投資信託受益証券 | 10,602,712,862 | 8,693,579,152 |
| 未収入金 | 68,099,000 | 27,659,000 |
| 流動資産合計 | 10,707,265,386 | 8,741,907,509 |
| 資産合計 | 10,707,265,386 | 8,741,907,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,955,510 | 9,927,290 |
| 未払解約金 | 44,654,560 | 9,280,017 |
| 未払受託者報酬 | 463,186 | 409,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,059 | 6,556,075 |
| その他未払費用 | 43,992 | 38,917 |
| 流動負債合計 | 64,528,307 | 26,212,044 |
| 負債合計 | 64,528,307 | 26,212,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,955,510,000 | ※1 9,927,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,312,772,921 | ※2 △1,211,594,535 |
| (分配準備積立金) | 25,530,493 | 78,922,291 |
| 元本等合計 | 10,642,737,079 | 8,715,695,465 |
| 純資産合計 | 10,642,737,079 | 8,715,695,465 |
| 負債純資産合計 | 10,707,265,386 | 8,741,907,509 |
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