有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月10日現在 | 当期 2021年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,429,261 | 23,895,656 |
| 親投資信託受益証券 | 4,641,876,073 | 4,373,591,754 |
| 派生商品評価勘定 | 3,730,599 | 6,826,552 |
| 未収入金 | 127,256 | 13,079,481 |
| 流動資産合計 | 4,670,163,189 | 4,417,393,443 |
| 資産合計 | 4,670,163,189 | 4,417,393,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,498,685 | 12,063,959 |
| 未払金 | 2,194,968 | 1,419,949 |
| 未払収益分配金 | 5,544,320 | 5,296,640 |
| 未払解約金 | - | 4,118,064 |
| 未払受託者報酬 | 211,460 | 186,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,383,521 | 2,976,443 |
| その他未払費用 | 14,111 | 12,222 |
| 流動負債合計 | 16,847,065 | 26,073,298 |
| 負債合計 | 16,847,065 | 26,073,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,544,320,000 | 5,296,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △891,003,876 | △905,319,855 |
| (分配準備積立金) | 105,831,178 | 90,884,138 |
| 元本等合計 | 4,653,316,124 | 4,391,320,145 |
| 純資産合計 | 4,653,316,124 | 4,391,320,145 |
| 負債純資産合計 | 4,670,163,189 | 4,417,393,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
