有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
【三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,510,324,670 | 1,404,127,882 | |||
| コール・ローン | 404,088,714 | 1,304,051,224 | |||
| 国債証券 | 166,922,938,745 | 153,892,962,745 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,176,902 | 2,000 | |||
| 未収入金 | 483,505,800 | 1,002,617,264 | |||
| 未収利息 | 2,042,456,709 | 1,925,326,642 | |||
| 前払費用 | 51,835,748 | 24,868,400 | |||
| その他未収収益 | 22,632,133 | 62,932,532 | |||
| 差入委託証拠金 | 297,857,221 | 43,220,754 | |||
| 流動資産合計 | 175,739,816,642 | 159,660,109,443 | |||
| 資産合計 | 175,739,816,642 | 159,660,109,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,623,636 | - | |||
| 未払収益分配金 | 971,400,958 | 848,636,652 | |||
| 未払解約金 | 347,610,597 | 173,185,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,549,872 | 7,168,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,447,550 | 136,209,181 | |||
| 流動負債合計 | 1,506,632,613 | 1,165,200,178 | |||
| 負債合計 | 1,506,632,613 | 1,165,200,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 206,681,055,094 | ※1 180,560,989,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,447,871,065 | ※2 △22,066,080,677 | |||
| (分配準備積立金) | 4,662,742 | 14,688,225 | |||
| 元本等合計 | 174,233,184,029 | 158,494,909,265 | |||
| 純資産合計 | 174,233,184,029 | 158,494,909,265 | |||
| 負債純資産合計 | 175,739,816,642 | 159,660,109,443 | |||
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