有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 256,612,189 | - |
| コール・ローン | 96,101,894 | 47,632,014 |
| 国債証券 | 46,614,828,541 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 41,580,985,282 |
| 派生商品評価勘定 | 300,600 | - |
| 未収入金 | 241,721,326 | 83,064,162 |
| 未収利息 | 363,174,579 | - |
| 前払費用 | 21,867,735 | - |
| その他未収収益 | 11,661,990 | 26,842,598 |
| 流動資産合計 | 47,606,268,854 | 41,738,524,056 |
| 資産合計 | 47,606,268,854 | 41,738,524,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 365,883 | - |
| 未払収益分配金 | 59,730,359 | 57,304,846 |
| 未払解約金 | 13,586,564 | 22,583,965 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,974 | 1,842,493 |
| 未払委託者報酬 | 43,072,483 | 25,794,907 |
| 未払利息 | 52 | 21 |
| 流動負債合計 | 119,022,315 | 107,526,232 |
| 負債合計 | 119,022,315 | 107,526,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,730,359,353 | 57,304,846,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,243,112,814 | △15,673,848,305 |
| (分配準備積立金) | 503,917,021 | 514,907,353 |
| 元本等合計 | 47,487,246,539 | 41,630,997,824 |
| 純資産合計 | 47,487,246,539 | 41,630,997,824 |
| 負債純資産合計 | 47,606,268,854 | 41,738,524,056 |
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