有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 431,334,642 | 470,546,867 |
| コール・ローン | 145,375,940 | 143,142,503 |
| 国債証券 | 54,883,282,003 | 51,777,498,926 |
| 派生商品評価勘定 | 12,820 | 458,412 |
| 未収入金 | 179,106,570 | 158,942,463 |
| 未収利息 | 405,672,071 | 423,811,828 |
| 前払費用 | 17,435,580 | 18,354,610 |
| その他未収収益 | 13,744,914 | 40,810,853 |
| 流動資産合計 | 56,075,964,540 | 53,033,566,462 |
| 資産合計 | 56,075,964,540 | 53,033,566,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,640 | - |
| 未払収益分配金 | 72,071,876 | 68,891,095 |
| 未払解約金 | 18,960,296 | 42,428,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,498 | 2,577,444 |
| 未払委託者報酬 | 47,813,454 | 48,971,433 |
| 未払利息 | 166 | 63 |
| 流動負債合計 | 141,505,930 | 162,868,105 |
| 負債合計 | 141,505,930 | 162,868,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,071,876,352 | 68,891,095,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,137,417,742 | △16,020,397,347 |
| (分配準備積立金) | 384,759,868 | 416,736,289 |
| 元本等合計 | 55,934,458,610 | 52,870,698,357 |
| 純資産合計 | 55,934,458,610 | 52,870,698,357 |
| 負債純資産合計 | 56,075,964,540 | 53,033,566,462 |
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