有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 584,077,306 | 410,411,018 |
| コール・ローン | 106,543,851 | 179,441,920 |
| 国債証券 | 68,134,163,407 | 60,756,769,967 |
| 派生商品評価勘定 | 335,230 | 725 |
| 未収入金 | 293,008,302 | 269,235,190 |
| 未収利息 | 592,352,566 | 552,684,808 |
| 前払費用 | 17,027,986 | 13,997,102 |
| その他未収収益 | 13,665,297 | 39,707,551 |
| 流動資産合計 | 69,741,173,945 | 62,222,248,281 |
| 資産合計 | 69,741,173,945 | 62,222,248,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,381 | 462,874 |
| 未払収益分配金 | 181,843,087 | 85,598,650 |
| 未払解約金 | 56,783,943 | 39,854,332 |
| 未払受託者報酬 | 2,940,896 | 2,887,327 |
| 未払委託者報酬 | 55,877,040 | 54,859,238 |
| 未払利息 | 208 | 324 |
| その他未払費用 | - | 648 |
| 流動負債合計 | 297,607,555 | 183,663,393 |
| 負債合計 | 297,607,555 | 183,663,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,921,543,671 | 85,598,650,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,477,977,281 | △23,560,065,172 |
| (分配準備積立金) | 3,322,455 | 38,755,750 |
| 元本等合計 | 69,443,566,390 | 62,038,584,888 |
| 純資産合計 | 69,443,566,390 | 62,038,584,888 |
| 負債純資産合計 | 69,741,173,945 | 62,222,248,281 |
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