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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/04/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 7月17日現在 ]	当期 [ 平成31年 1月17日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	584,077,306	410,411,018
コール・ローン	106,543,851	179,441,920
国債証券	68,134,163,407	60,756,769,967
派生商品評価勘定	335,230	725
未収入金	293,008,302	269,235,190
未収利息	592,352,566	552,684,808
前払費用	17,027,986	13,997,102
その他未収収益	13,665,297	39,707,551
流動資産合計	69,741,173,945	62,222,248,281
資産合計	69,741,173,945	62,222,248,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	162,381	462,874
未払収益分配金	181,843,087	85,598,650
未払解約金	56,783,943	39,854,332
未払受託者報酬	2,940,896	2,887,327
未払委託者報酬	55,877,040	54,859,238
未払利息	208	324
その他未払費用	-	648
流動負債合計	297,607,555	183,663,393
負債合計	297,607,555	183,663,393
純資産の部
元本等
元本	90,921,543,671	85,598,650,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,477,977,281	△23,560,065,172
(分配準備積立金)	3,322,455	38,755,750
元本等合計	69,443,566,390	62,038,584,888
純資産合計	69,443,566,390	62,038,584,888
負債純資産合計	69,741,173,945	62,222,248,281

開示資料

決算

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