有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 410,411,018 | 448,242,854 |
| コール・ローン | 179,441,920 | 159,470,486 |
| 国債証券 | 60,756,769,967 | 58,282,697,820 |
| 派生商品評価勘定 | 725 | 93,287 |
| 未収入金 | 269,235,190 | 239,245,182 |
| 未収利息 | 552,684,808 | 472,278,902 |
| 前払費用 | 13,997,102 | 11,502,609 |
| その他未収収益 | 39,707,551 | 11,876,932 |
| 流動資産合計 | 62,222,248,281 | 59,625,408,072 |
| 資産合計 | 62,222,248,281 | 59,625,408,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 462,874 | 139,580 |
| 未払収益分配金 | 85,598,650 | 80,095,084 |
| 未払解約金 | 39,854,332 | 34,429,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,887,327 | 2,653,642 |
| 未払委託者報酬 | 54,859,238 | 50,419,185 |
| 未払利息 | 324 | 321 |
| その他未払費用 | 648 | 332 |
| 流動負債合計 | 183,663,393 | 167,737,666 |
| 負債合計 | 183,663,393 | 167,737,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,598,650,060 | 80,095,084,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,560,065,172 | △20,637,413,658 |
| (分配準備積立金) | 38,755,750 | 193,831,977 |
| 元本等合計 | 62,038,584,888 | 59,457,670,406 |
| 純資産合計 | 62,038,584,888 | 59,457,670,406 |
| 負債純資産合計 | 62,222,248,281 | 59,625,408,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
