有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
【三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,404,127,882 | 1,433,480,985 | |||
| コール・ローン | 1,304,051,224 | 318,081,594 | |||
| 国債証券 | 153,892,962,745 | 142,449,773,109 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | 1,707,090 | |||
| 未収入金 | 1,002,617,264 | 809,151,823 | |||
| 未収利息 | 1,925,326,642 | 1,597,624,712 | |||
| 前払費用 | 24,868,400 | 64,215,405 | |||
| その他未収収益 | 62,932,532 | 28,182,346 | |||
| 差入委託証拠金 | 43,220,754 | 27,431,440 | |||
| 流動資産合計 | 159,660,109,443 | 146,729,648,504 | |||
| 資産合計 | 159,660,109,443 | 146,729,648,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 98,570 | |||
| 未払収益分配金 | 848,636,652 | 797,156,678 | |||
| 未払解約金 | 173,185,442 | 158,731,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,168,903 | 6,537,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,209,181 | 124,210,011 | |||
| 流動負債合計 | 1,165,200,178 | 1,086,733,843 | |||
| 負債合計 | 1,165,200,178 | 1,086,733,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 180,560,989,942 | ※1 169,607,804,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,066,080,677 | ※2 △23,964,889,339 | |||
| (分配準備積立金) | 14,688,225 | 6,407,393 | |||
| 元本等合計 | 158,494,909,265 | 145,642,914,661 | |||
| 純資産合計 | 158,494,909,265 | 145,642,914,661 | |||
| 負債純資産合計 | 159,660,109,443 | 146,729,648,504 | |||
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