有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月17日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,170,943 | 40,989,228 |
| 親投資信託受益証券 | 40,337,801,069 | 41,928,916,826 |
| 未収入金 | 68,932,304 | 82,804,365 |
| 未収利息 | 474 | 801 |
| 流動資産合計 | 40,443,904,790 | 42,052,711,220 |
| 資産合計 | 40,443,904,790 | 42,052,711,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,018,108 | 45,337,711 |
| 未払解約金 | 23,365,807 | 38,091,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,654 | 2,086,850 |
| 未払委託者報酬 | 25,265,129 | 29,215,905 |
| 流動負債合計 | 97,453,698 | 114,732,067 |
| 負債合計 | 97,453,698 | 114,732,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,018,108,887 | 45,337,711,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,671,657,795 | △3,399,732,135 |
| (分配準備積立金) | 1,153,111,854 | 1,379,695,460 |
| 元本等合計 | 40,346,451,092 | 41,937,979,153 |
| 純資産合計 | 40,346,451,092 | 41,937,979,153 |
| 負債純資産合計 | 40,443,904,790 | 42,052,711,220 |
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