有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 448,242,854 | 316,644,910 |
| コール・ローン | 159,470,486 | 289,455,801 |
| 国債証券 | 58,282,697,820 | 56,580,917,755 |
| 派生商品評価勘定 | 93,287 | - |
| 未収入金 | 239,245,182 | 156,397,451 |
| 未収利息 | 472,278,902 | 487,146,790 |
| 前払費用 | 11,502,609 | 6,952,986 |
| その他未収収益 | 11,876,932 | 37,399,501 |
| 流動資産合計 | 59,625,408,072 | 57,874,915,194 |
| 資産合計 | 59,625,408,072 | 57,874,915,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,580 | - |
| 未払収益分配金 | 80,095,084 | 75,752,120 |
| 未払解約金 | 34,429,522 | 61,490,262 |
| 未払受託者報酬 | 2,653,642 | 2,674,533 |
| 未払委託者報酬 | 50,419,185 | 50,816,157 |
| 未払利息 | 321 | 110 |
| その他未払費用 | 332 | - |
| 流動負債合計 | 167,737,666 | 190,733,182 |
| 負債合計 | 167,737,666 | 190,733,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,095,084,064 | 75,752,120,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,637,413,658 | △18,067,938,041 |
| (分配準備積立金) | 193,831,977 | 327,555,811 |
| 元本等合計 | 59,457,670,406 | 57,684,182,012 |
| 純資産合計 | 59,457,670,406 | 57,684,182,012 |
| 負債純資産合計 | 59,625,408,072 | 57,874,915,194 |
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