有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月19日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 474,052,623 | 412,927,246 |
| コール・ローン | 142,996,099 | 118,901,046 |
| 国債証券 | 50,019,942,410 | 47,587,542,893 |
| 派生商品評価勘定 | 146,295 | 168,526 |
| 未収入金 | 319,251,227 | - |
| 未収利息 | 374,977,259 | 391,812,644 |
| 前払費用 | 13,100,275 | 15,014,687 |
| その他未収収益 | 12,893,406 | 37,792,129 |
| 流動資産合計 | 51,357,359,594 | 48,564,159,171 |
| 資産合計 | 51,357,359,594 | 48,564,159,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 136,526 |
| 未払収益分配金 | 65,375,110 | 62,466,027 |
| 未払解約金 | 37,094,850 | 54,500,658 |
| 未払受託者報酬 | 2,489,362 | 2,295,076 |
| 未払委託者報酬 | 47,297,888 | 43,606,419 |
| 未払利息 | 144 | 98 |
| 流動負債合計 | 152,257,354 | 163,004,804 |
| 負債合計 | 152,257,354 | 163,004,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,375,110,558 | 62,466,027,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,170,008,318 | △14,064,872,860 |
| (分配準備積立金) | 488,779,992 | 443,746,885 |
| 元本等合計 | 51,205,102,240 | 48,401,154,367 |
| 純資産合計 | 51,205,102,240 | 48,401,154,367 |
| 負債純資産合計 | 51,357,359,594 | 48,564,159,171 |
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