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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)

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【提出】: 2024/10/16 11:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2024年 1月17日現在 ]	当期 [ 2024年 7月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,803,130	41,201,983
親投資信託受益証券	43,376,347,696	44,819,459,422
未収入金	93,529,944	75,074,675
未収利息	-	71
流動資産合計	43,507,680,770	44,935,736,151
資産合計	43,507,680,770	44,935,736,151
負債の部
流動負債
未払収益分配金	52,568,839	50,346,577
未払解約金	36,508,292	21,894,239
未払受託者報酬	1,938,007	2,027,318
未払委託者報酬	27,132,079	28,382,445
未払利息	17	-
流動負債合計	118,147,234	102,650,579
負債合計	118,147,234	102,650,579
純資産の部
元本等
元本	52,568,839,032	50,346,577,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,179,305,496	△5,513,492,047
(分配準備積立金)	689,328,943	877,366,277
元本等合計	43,389,533,536	44,833,085,572
純資産合計	43,389,533,536	44,833,085,572
負債純資産合計	43,507,680,770	44,935,736,151

開示資料

決算

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