有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月17日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,803,130 | 41,201,983 |
| 親投資信託受益証券 | 43,376,347,696 | 44,819,459,422 |
| 未収入金 | 93,529,944 | 75,074,675 |
| 未収利息 | - | 71 |
| 流動資産合計 | 43,507,680,770 | 44,935,736,151 |
| 資産合計 | 43,507,680,770 | 44,935,736,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,568,839 | 50,346,577 |
| 未払解約金 | 36,508,292 | 21,894,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,007 | 2,027,318 |
| 未払委託者報酬 | 27,132,079 | 28,382,445 |
| 未払利息 | 17 | - |
| 流動負債合計 | 118,147,234 | 102,650,579 |
| 負債合計 | 118,147,234 | 102,650,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,568,839,032 | 50,346,577,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,179,305,496 | △5,513,492,047 |
| (分配準備積立金) | 689,328,943 | 877,366,277 |
| 元本等合計 | 43,389,533,536 | 44,833,085,572 |
| 純資産合計 | 43,389,533,536 | 44,833,085,572 |
| 負債純資産合計 | 43,507,680,770 | 44,935,736,151 |
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