有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 316,644,910 | 431,334,642 |
| コール・ローン | 289,455,801 | 145,375,940 |
| 国債証券 | 56,580,917,755 | 54,883,282,003 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,820 |
| 未収入金 | 156,397,451 | 179,106,570 |
| 未収利息 | 487,146,790 | 405,672,071 |
| 前払費用 | 6,952,986 | 17,435,580 |
| その他未収収益 | 37,399,501 | 13,744,914 |
| 流動資産合計 | 57,874,915,194 | 56,075,964,540 |
| 資産合計 | 57,874,915,194 | 56,075,964,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 143,640 |
| 未払収益分配金 | 75,752,120 | 72,071,876 |
| 未払解約金 | 61,490,262 | 18,960,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,674,533 | 2,516,498 |
| 未払委託者報酬 | 50,816,157 | 47,813,454 |
| 未払利息 | 110 | 166 |
| 流動負債合計 | 190,733,182 | 141,505,930 |
| 負債合計 | 190,733,182 | 141,505,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,752,120,053 | 72,071,876,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,067,938,041 | △16,137,417,742 |
| (分配準備積立金) | 327,555,811 | 384,759,868 |
| 元本等合計 | 57,684,182,012 | 55,934,458,610 |
| 純資産合計 | 57,684,182,012 | 55,934,458,610 |
| 負債純資産合計 | 57,874,915,194 | 56,075,964,540 |
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